索引号：00825398-5/2021-00130

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：市政府办公室/

发文日期：2021年10月25日17:35

名称：东方市人民政府办公室部门2020年度部门决算汇总公开说明

文号：无

主题词：无

东方市人民政府办公室部门2020年度部门决算汇总公开说明

目  录

第一部分  部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报省政府、省政府办公厅等有关部门的文稿。

（四）研究各乡镇政府和市政府各部门向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志批示。

（五）督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导同志批示指示，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各乡镇政府和市政府各部门向市政府反映的重要问题。

（七）负责上级人大、上级政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责起草市政府工作报告和市政府主要领导的综合性讲话等重要文稿，围绕市政府中心工作，组织调查研究，提出政策建议。

（九）负责全市政务公开日常工作，指导、监督全市信息公开工作，管理市政府门户网站，负责各种政务信息的收集、报送工作。

（十）负责服务、协调驻市金融机构及指导、管理地方金融机构工作，推动驻市金融机构、地方金融机构完善信用体系建设。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能减排工作以及市直机关节能管理工作；负责市政府大院后勤保障及全市党政机关办公用房的管理工作；负责市本级党政机关车辆编制核定工作。

（十二）贯彻落实党的群众工作路线和中央、省委关于群众工作、信访工作的决策部署，负责全市群众工作和信访工作的开展。

（十三）负责全市的海防工作，制订全市海防发展工作计划，并组织实施，组织海防设施建设，负责海防设施管理。

（十四）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入东方市人民政府办公室部门2020年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括：

（一）东方市人民政府办公室本级

（二）东方市档案局（下属单位）

（三）东方市信访服务中心（下属单位）

（四）东方市机关事务服务中心（下属单位）

（五）东方市人民政府研究室

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明        2020年度收、支总计5,961.30万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1,842.26万元，增长44.73%。主要原因是项目支出增加，如增加海防办项目、东方市人才公寓楼项目等支出。

使用非财政拨款结余0.07万元，较2019年度决算数增加0.07万元，主要原因是本年使用非财政拨款结余支出杂项费用。

年初结转结余179.03万元，主要是永兴园人才公寓楼室外工程款、边海防基础设施维护专项经费等项目经费，较2019年度决算数增加67.33万元，增长60.28%，主要原因是项目经费结转和结余增加，因永兴园人才公寓楼室外工程款等项目2019年未完成，项目经费结转至2020年支出。

结余分配0.12万元，主要是机关事务服务中心的银行存款利息，较2019年度决算数增加0.12万元，主要原因是本年基本户利息收入，且当年未使用该收入支出，年末未能及时上缴国库。

年末结转结余991.42万元，主要是市领导赴省内外学习考察培训经费、市内各项工作会务经费、各项会费及赴省会议费、应急演练各项经费及配套经费，边海防基础设施维护专项经费、边海防基础设施等项目经费，较2019年度决算数增加419.02万元，增长73.20%，主要原因是2019年没有边海防基础设施这个项目，此项目金额较大。

二、收入决算情况说明    本年收入合计5,782.20万元，其中：财政拨款收入5,781.83万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.37万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,969.76万元，其中：基本支出1,417.45万元，占28.52%；项目支出3,552.32万元，占71.48%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计5,898.43万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1,854.03万元，增长45.52%。主要原因：项目支出增加。

财政拨款年初结转结余116.60万元，主要是市领导赴省内外学习考察培训经费、市内各项工作会务经费、各项会费及赴省会议费、应急演练各项经费及配套经费、边海防基础设施维护专项经费等，较2019年度决算数增加64.36万元，增长123.20%，主要原因是项目经费结转和结余增加，因永兴园人才公寓楼室外工程款等项目2019年未完成，项目经费结转至2020年支出。

财政拨款年末结转结余928.84万元，主要是市领导赴省内外学习考察培训经费，市内各项工作会务经费，各项会费及赴省会议费，应急演练各项经费及配套经费，边海防基础设施维护专项经费，边海防基础设施等，较2019年度年末决算数增加419万元，增长82.18%，主要原因是2019年没有边海防基础设施这个项目，此项目金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,504.81万元，占本年支出合计的75.57%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.65万元，增长27.43%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,504.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,816.92万元，占84.73%；公共安全（类）支出2.69万元，占0.06%；教育（类）支出2.50万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出129.91万元，占2.88%；卫生健康（类）支出139.06万元，占3.09%；城乡社区（类）支出163.83万元，占3.64%；农林水（类）支出39.75万元，占0.88%；住房保障（类）支出71.17万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,971.44万元，支出决算为4,504.81万元，完成年初预算的90.61%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为4,606.65万元，支出决算为3,816.92万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为699.65万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算数为216.10万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算数为248.25万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数为49.74万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数为261.12万元；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出决算数为0.11万元；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算数为45.00万元；

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出决算数为111.55万元；

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算数为96.15万元；

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出决算数为91.74万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支（项）支出决算数为4.16万元；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为1,993.36万元。

2.公共安全（类）

年初预算为30.08万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的8.94%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际工作开展情况调减项目预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算数为2.69万元。

3.教育（类）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要赴岛外考察学习，该项目具体不确定性，年初不做预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出决算数为2.51万元。

4.社会保障和就业（类）

年初预算为119.44万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员绩效工资和死亡抚恤不在年初预算编制范围内。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为33.98万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为86.62万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为7.74万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为1.58万元。

5.卫生健康（类）

年初预算为96.23万元，支出决算为139.06万元，完成年初预算的144.51%。决算数大于预算数的主要原因：是2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为35.09万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为11.07万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为92.89万元。

6.城乡社区（类）

年初预算为0万元，支出决算为163.83万元。决算数大于预算数的主要原因：年终财政部门统筹财力调整项目支出功能科目，将东方市人才公寓楼项目从政府性基金支出功能科目调整至一般公共预算财政拨款功能科目，造成预决算差异。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为52.55万元；

城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为111.28万元。

7.农林水（类）

年初预算为47.25万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因：贫困户已脱贫，扶贫工作量减少，项目经费结余。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为39.75万元。

8.住房保障（类）

年初预算为71.79万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为71.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,417.27万元，其中：人员经费1,340.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费76.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出464.79万元，占本年支出合计的7.88%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加456.39万元，增长5433.21，主要原因一是根据工作需要，年中增加项目经费；二是年终财政部门统筹财力调整项目支出功能科目，将东方市人才公寓楼项目的支出功能科目调整至一般公共预算财政拨款功能科目，造成预决算差异。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出464.79万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出48.40万元，占10.41%；交通运输（类）支出416.39万元，占89.59%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177.40万元，支出决算为464.79万元，完成年初预算的262%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）

年初预算为177.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的27.28%。决算数小于预算数的主要原因是年终财政部门统筹财力调整项目支出功能科目，将东方市人才公寓楼项目的支出功能科目调整至一般公共预算财政拨款功能科目，造成预决算差异。

2.交通运输（类）港口建设费安排（款）其他港口建设费安排（项）

年初预算为0万元，支出决算为416.39万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中增加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334.98万元，支出决算为272.47万元，完成预算的81.34%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算272.29万元，占99.93%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出272.29万元。其中：

公务用车购置支出193.16万元，全年购置公务用车11辆，主要用于出差、接待、下乡等公务工作，年末公务用车保有量52辆。

公务用车运行维护费支出79.13万元，主要用于车辆维修维护费，保险费，燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少44.67万元，下降36.08%，主要原因是节约开支成本。

3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于兄弟市县部门业务互相交流学习。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目65个，共涉及资金3,430.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为136万元，执行数为128.81万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况是根据市政府领导的指示精神，对市政府部门之间经协调未能解决的问题，协调并提出处理意见，报市政府领导决定。全力以赴维护重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

没有发现的主要问题及原因。没有下一步改进措施。

综合事务项目绩效自评综述：

（1）项目预期目标完成程度：完成率100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

根据市政府领导的指示精神，对市政府部门之间经协调未能解决的问题，协调并提出处理意见，报市政府领导决定。全力以赴维护重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的绩效目标根据需要开展信访维稳工作，基本完成工作目标。

信访维稳项目绩效自评综述：建立信访维稳专项资金，在合法、合理、合情的基础上，把信访维稳工作放在重中之重的位置，妥善处理群众来信来访，切实解决群众需求、诉求，集中力量化解信访积案，全力以赴维护重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据市财政局绩效工作要求，本部门的部门整体支出绩效评价工作由第三方机构正在开展，尚未形成报告。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市人民政府办公室部门机关运行经费71.39万元，比年初预算减少55.32万元，降低43.66%。主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度东方市人民政府办公室部门政府采购支出总额42.24万元，其中：政府采购货物支出42.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额42.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积7,171平方米，其中：办公用房842平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6,329平方米。

本部门共有车辆52辆，其中：从车辆种类说明：轿车52辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3,007.34万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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