索引号：00825402-1/2021-00124

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市感城镇/

发文日期：2021年10月27日16:12

名称：东方市财政局感城财政所2020年度部门决算公开说明目录

文号：无

主题词：无

东方市财政局感城财政所2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分2020年度部门决算公开报表4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。4

二、收入决算公开表（见正文附件）。4

三、支出决算公开表（见正文附件）。4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4

（见正文附件）。4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4

（见正文附件）。4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4

（见正文附件）。4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4

（见正文附件）。4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4

公开表（见正文附件）。4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算4

公开表（见正文附件）。4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。4

第三部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18

十二、预算绩效情况说明18

十一、其他重要事项情况说明20

第四部分名词解释21

第一部分部门概况一、部门职责东方市财政局感城财政所（简称本单位），单位分类为财政补助事业单位，组织机构代码K33502598，办公地址海南省东方市感城镇新政府办公大楼二楼。本单位主要职能：1、加强财政干部建设，严格支出管理，规范资金运行。2、认真做好“一事一议”财政奖补工作。3、树立服务意识，做好会计核算站工作。4、认真做好乡镇资金监管工作。

二、机构设置纳入东方市财政局感城财政所2019年度部门决算编制范围的仅为本单位，不含下属二级预算单位：

（一）东方市财政局感城财政所本级

第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）二、收入决算公开表（见正文附件）三、支出决算公开表（见正文附件）四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计84.59万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少12.03万元，下降12.45%。主要原因：一是项目支出减少；二是人员退休，工资福利支出减少。使用非财政拨款结余0万元，与2019年度决算数持平。年初结转结余0.01万元，主要是社保等经费形成利息，与2019年度决算数持平。结余分配0万元，与2019年度决算数持平。年末结转结余0.01万元，主要是社保等经费形成利息，与2019年度决算数持平。

二、收入决算情况说明    本年收入合计84.58万元，其中：财政拨款收入84.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明本年支出合计84.58万元，其中：基本支出78.48万元，占92.78%；项目支出6.11万元，占7.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入、支出总计84.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少12.03万元，增下降12.45%。主要原因：一是项目支出减少；二是人员退休，工资福利支出减少。财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是社保等经费形成利息，与2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是社保等经费形成利息，与2019年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出84.58万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.03万元，下降12.45%，主要原因是一是项目支出减少；二是人员退休，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出84.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.22万元，占68.83%；社会保障和就业（类）支出6.43万元，占7.6%；卫生健康（类）支出8.37万元，占9.9%；农林水支出（类）支出6.11万元，占7.22%；住房保障（类）支出5.46万元，占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.02万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的101.88%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为49.1万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，导致经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.88万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的131.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员增多。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.88万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的150.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）  其他农林水支出（项）

年初预算为19.5万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的60.26。决算数小于预算数的主要原因：各项工作经费根据实际情况列支。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.07万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的123.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员调入，人数增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.58万元，其中：人员经费74.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费3.97万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.54万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金19.5万元，自评覆盖率达到100%,

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为18万元，执行数为6.11万元，完成预算的33.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障财政所资金监管工作正常运行；二是保证我所日常工作的开展。发现的主要问题及原因：一是由于预算不够严谨，造成全年资金的执行数未达到目标。二是人员减少，导致支出减少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况编制预算。二是强化全年资金执行数的使用效率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作

十三、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市财政局感城财政所机关运行经费3.97万元，比预算数减少0.73万元，降低15.53%。主要原因是：加强使用管理，厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积400平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）100平方米。

本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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